Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na 2005 r.
Zadanie | Sposób realizacji | Termin | Przygotowujący materiały | Odpowiedzialny | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz nad działalnością Izby | 1 | Badanie zgodności z prawem uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych- art.11ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. | na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wpływu do Izby | Członkowie Kolegium, WIAS | Przewodniczący Kolegium Izby |
2 | Ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień, w przypadku jego nieuchwalenia przez organ stanowiący jednostki do 31 marca roku budżetowego. | 30.04.2005 r. | Członkowie Kolegium, WIAS | Przewodniczący Kolegium Izby | |
3 | Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych i ustawie o finansach publicznych. | w terminach wynikających z ustaw | Członek Składu Orzekającego, WIAS | Przewodniczący Składów Orzekających | |
4 | Rozpatrywanie odwołań od opinii. | w terminie 14 dni od wniesienia odwołania | Członek Składu Orzekającego | Przewodniczący Kolegium Izby | |
5 | Rozpatrywanie odwołań od uchwał wydanych przez składy orzekające. | na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wpływu odwołania | Przewodniczący Składów Orzekających | Przewodniczący Kolegium Izby | |
6 | Opracowanie informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. | na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wydania opinii | Przewodniczący Składów Orzekających, WIAS | Prezes Izby | |
7 | Uchwalanie planów i przyjmowanie sprawozdań dotyczących działalności Izby. | po otrzymaniu planów i sprawozdań z WIAS | Naczelnik WIAS | Kolegium Izby | |
8 | Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. | na bieżąco nie później niż 30 dni od daty wpływu zastrzeżeń | Członek Kolegium, Naczelnik WKGF | Przewodniczący Kolegium Izby | |
9 | Opracowanie raportów o stanie gospodarki finansowej j.s,t. – art. 10a ustawy o rio. | zgodnie z uchwałą Kolegium | Członek Kolegium | Przewodniczący Kolegium Izby | |
10 | Rozpatrywanie zastrzeżeń do raportu | na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wpływu zastrzeżeń | Członek Kolegium | Przewodniczący Kolegium Izby | |
11 | Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków. | na bieżąco nie później niż 10 dni od daty wpływu do WIAS | WKGF, WIAS | Prezes Izby | |
12 | Rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika. | na bieżąco nie później niż 30 dni od daty wpływu powiadomienia | Przewodniczący komisji d/s Kontrasygnaty | Prezes Izby | |
II Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych | 1 | Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art.1 ust.2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. | zgodnie z załącznikiem Nr 1 | Inspektorzy WKGF | Naczelnik WKGF |
2 | Przeprowadzanie kontroli doraźnych i kontroli sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby. | wg potrzeb | Inspektorzy WKGF | Naczelnik WKGF | |
3 | Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym. | na bieżąco, nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu kontroli | WKGF | Naczelnik WKGF | |
4 | Kierowanie pism sygnalizacyjnych do zainteresowanych jednostek o wynikach kontroli (UKS, Prokuratura, itp.). | na bieżąco | WKGF | Naczelnik WKGF | |
5 | Sporządzenie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do rzecznika. | 2 dni po zakończeniu miesiąca | Inspektor WKGF | Naczelnik WKGF | |
6 | Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium. | raz w roku | WKGF | Naczelnik WKGF | |
7 | Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t. | na bieżąco | WIAS | Naczelnik WIAS | |
8 | Przeprowadzenie w komórce finansowo-księgowej Izby kontroli finansowej w zakresie gromadzenia środków publicznych, wydatkowania środków publicznych, gospodarowania majątkiem Izby oraz gromadzenia przychodów i dokonywania wydatków środków specjalnych. | I kwartał 2005 r. | Z-ca Naczelnika WKGF lub inny pracownik upoważniony przez Prezesa Izby | Prezes Izby | |
1 | Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa sprawozdań j.s.t. określonych przepisami Ministerstwa Finansów oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej i przekazywanie do Ministerstwa Finansów. | zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów | Inspektorzy WIAS | Naczelnik WIAS | |
2 | Kontrola zgodności planu dochodów i wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniach z planem po zmianach, na podstawie ewidencji komputerowej uchwał. | zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości | Inspektorzy WIAS | Naczelnik WIAS | |
III Sprawozdawczość | 3 | Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa układów wykonawczych budżetów j.s.t. wpływających do izby. | 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby | Inspektorzy WIAS | Naczelnik WIAS |
4 | Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał zarządów, zarządzeń wójtów (prezydentów, burmistrzów) zmieniających budżet j.s.t. wpływających do izby. | 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby | Inspektorzy WIAS | Naczelnik WIAS | |
5 | Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa bilansów z wykonania budżetu oraz bilansów zbiorczych jednostek i zakładów budżetowych. | 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby | Inspektorzy WIAS | Naczelnik WIAS | |
6 | Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał budżetowych i uchwał zmieniających budżet podejmowanych przez rady j.s.t. (przychody i rozchody jednostki) | 10 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby | Inspektorzy WIAS | Naczelnik WIAS | |
IV Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą | 1 | Organizowanie szkoleń dla inspektorów Izby w zakresie przepisów prawa finansowego i zamówień publicznych. | Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | Inspektor WIAS | Naczelnik WIAS |
2 | Organizowanie szkoleń dla pracowników j.s.t. w zakresie przepisów prawa finansowego, zamówień publicznych i gospodarowania mieniem. | Zgodnie z załącznikiem Nr 3 | Inspektor WIAS | Naczelnik WIAS | |
3 | Wymiana doświadczeń pomiędzy kolegiami i naczelnikami regionalnych izb obrachunkowych na spotkaniach seminaryjnych. | wg uzgodnienia | Kolegium Izby, Naczelnik WIAS, Naczelnik WKGF | Przewodniczący Kolegium Izby | |
4 | Doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa finansowego, a w szczególności przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Izby przez jednostki samorządu terytorialnego, w trybie określonym zarządzeniem Nr 11/2003 Prezesa RIO z dnia 29.09.2003 r. | na bieżąco | Osoby wymienione w piśmie Prezesa z dnia 5.11.2001 r. | Naczelnik WIAS, | |
5 | Opracowanie dla potrzeb Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych sprawozdania z działalności Izby oraz z wykonania budżetów przez j.s.t za 2004 r. | marzec 2005 r. | WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy | Z-ca Prezesa | |
6 | Opracowanie materiałów i wydawanie Biuletynu (Informatora) Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. | wg potrzeb | Członkowie Kolegium, WIAS, WKGF, | Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego | |
V Orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | 1 | Orzekanie przez Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. | zgodnie z wyznaczonym terminem rozprawy | Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | Przewodniczący Komisji |
2 | Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. | 31 styczeń 2005 r . | Biuro Obsługi Komisji | Przewodniczący Komisji | |
1 | Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2004 r. oraz sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej za 2004 r. i przekazanie do MSWiA (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o rio). | marzec 2005 r. | Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy | Naczelnik WIAS | |
2 | Opracowanie sprawozdania za 2004 r. z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli. | marzec 2005 r. | Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy | Naczelnik WIAS | |
3 | Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby za I półrocze 2005 r. | wrzesień 2005 r. | Kolegium Izby, WIAS, WKGF, | Naczelnik WIAS | |
VI | 4 | Opracowanie i uchwalenie ramowego planu pracy wraz z planem kontroli na 2006 r. i przesłanie do MSWiA. | grudzień 2005 r. | Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby | Prezes Izby |
Organizacja oraz bieżąca obsługa Izby | 5 | Opracowanie i uchwalenie wniosków do projektu budżetu Izby na 2006 r. | maj 2005 r. | Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy | Prezes Izby |
6 | Przygotowanie projektu budżetu Izby na 2006 r. | maj-sierpień 2005 r. | WIAS, Biuro Izby | Główny Księgowy | |
7 | Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań z działalności Izby (art.91 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych). | 5 dni po zakończeniu kwartału | Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy | Prezes Izby | |
8 | Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie obsługi administracyjnej i technicznej Izby. | na bieżąco | Biuro Izby | Kierownik Biura | |
9 | Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby. | na bieżąco | Główny Księgowy | Prezes Izby | |
10 | Prowadzenie archiwum zakładowego. | na bieżąco | Kierownik Biura | Prezes Izby | |
11 | Nadzór nad siecią komputerową, w tym: modernizacja istniejących i wdrażanie nowych programów komputerowych. | na bieżąco | Informatycy | Kierownik Biura, Naczelnik WIAS |
Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:48:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:50:21
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:48:48
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-12 11:50:21
Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.