1.   Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń za okres I półrocza 2009 roku skontrolował
 i wprowadził do ewidencji komputerowej:

-         618 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 228 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         563 sprawozdania Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 173 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         379 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 119 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        299 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 39 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         184 sprawozdania Rb. - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym 54 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         353 sprawozdania Rb – N o stanie należności w tym 93 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         130 sprawozdań Rb. - UN uzupełniające o stanie należności,

-         119 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 17 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         142 zbiorcze sprawozdania Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 50 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         23 sprawozdania Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         153 sprawozdania Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 21 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         306 sprawozdań Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 35 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         140 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 10 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         264 sprawozdania Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 32 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         244 sprawozdania Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 12 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         248 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
16 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.

Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła
i wprowadziła do ewidencji komputerowej:

-        646 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 29 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        315 sprawozdań Rb - UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        701 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 80 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        310 sprawozdań Rb – UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości

2.         Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, informacje o nie udzieleniu pomocy, które następnie przekazywane są wg. właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3.         Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, na podstawie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i skorygowanych sprawozdań sporządza i przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje w zakresie nieprawidłowości danych do naliczania subwencji.

4    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w okresie I półrocza 2009 r. wpłynęło 130 bilansów z wykonania budżetu, 128 bilansów jednostek budżetowych, 68 bilansów zakładów budżetowych, 15 bilansów gospodarstw pomocniczych a także 60 skonsolidowanych bilansów j.s.t., które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej. Ponadto w okresie I półrocza 2009 r. wpłynęło 211 zestawień zmian w funduszu jednostki oraz 211 rachunków zysków i strat jednostki.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:48:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:48:53

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:48:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:48:53